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集團啟動跨銀行現金管理平臺搭建

發布時間:2022-04-21作者:融資部瀏覽人數:

  為做好財資管理工作,防范資金交易風險,集團近期與招商銀行合作,搭建跨銀行現金管理平臺(CBS),預計6月底前上線運行。

  據悉,“跨銀行現金管理平臺”(CBS)是招商銀行針對大型集團企業、財政事業單位、金融企業等機構類客戶資金管理的需要,融合現金管理領域專業優勢和成熟經驗而打造的專業財資管理系統。該平臺可實現集團公司及內部所有子公司賬戶余額、交易情況的實時查詢,可按要求設置監控預警,動態監控集團公司與各子公司的資金進出情況,滿足集團內支出賬戶統一平臺管理的需求;可實現融資電子化管理,實時提供各種融資臺賬報表,實現對集團融資情況動態分析和管理。

  后期,招商銀行將協助海興集團完成CBS系統與財務管理系統的接口開發,并根據集團對資金管理的個性化需求進行系統升級。據悉,目前“財務記賬憑證拍攝儀自動上傳”功能需求已在研發中,將于近期上線。